Swing trading ou day trading : quel style vous convient

Swing trading ou day trading : la réponse courte

Le day trading consiste à multiplier les trades courts sans garder de position pendant la nuit. Il exige plusieurs heures devant l’écran et entraîne des frais à chaque aller-retour. Le swing trading consiste à effectuer moins de trades et à conserver les positions pendant plusieurs séances. Il demande moins de temps devant l’écran, mais expose aux risques nocturnes et du week-end.

Sur un contrat perpétuel, garder une position plus longtemps augmente les coûts de funding. Le cours doit donc évoluer davantage en faveur d’un swing trade pour les couvrir.

Swing trading ou Day trading : les chiffres

Principales différences entre swing trading et day trading

• Coûts : le day trading multiplie les frais, tandis que le swing trading paie le funding plus longtemps.
• Stress : le day trading exige des décisions rapides, tandis que le swing trading demande de la patience pendant les replis.
• Effet de levier : les positions gardées peu de temps tolèrent des mouvements plus faibles, tandis que les positions gardées plus longtemps ont besoin de davantage de marge de manœuvre et donc d’un levier plus faible.
• Sur BRVX : frais à partir de 0.05% à l’ouverture comme à la clôture ; règlement du funding toutes les heures sur la plupart des marchés.

Swing trading : avantages et inconvénients

• Avantages: Compatible avec un emploi.
• Avantages: Moins de trades, donc moins de frais.
• Inconvénients: Exposition aux gaps et aux actualités pendant la nuit.
• Inconvénients: Le funding s’accumule au fil des jours.

Day trading : avantages et inconvénients

• Avantages: Aucune exposition pendant la nuit.
• Avantages: Retour rapide sur votre méthode.
• Inconvénients: Des frais à chaque aller-retour.
• Inconvénients: Difficile à tenir dans le temps ; exige de la concentration.

Comment choisir

Si vous pouvez suivre les marchés pendant plusieurs heures, le day trading est envisageable. Sinon, le swing trading est plus réaliste. Dans les deux cas, écrivez vos règles avant le premier trade et dimensionnez chaque position afin que le déclenchement du stop-loss ne coûte qu’une petite part fixe du compte.

Une journée type en swing trading et en day trading

Un day trader commence avant le début de la séance pendant laquelle il prévoit de trader. Il consulte les actualités, repère les niveaux clés sur un graphique à court terme et choisit deux ou trois marchés à surveiller. Il attend ensuite une configuration, entre en position, gère le trade puis en sort, souvent en moins d’une heure. À la fin de la séance, toutes les positions sont fermées et le compte n’a plus d’exposition au marché.

Un swing trader travaille à un rythme plus lent. Il peut consacrer 20 à 30 minutes le soir à analyser les graphiques journaliers et en 4 heures, à mettre à jour une liste de suivi et à placer des ordres avec un stop-loss déjà défini. Il peut ne pas consulter le marché de toute la journée. Un même trade peut rester ouvert pendant une semaine tandis qu’il s’occupe d’autre chose.

Temps nécessaire : combien d’heures demande chaque style

Le day trading ressemble à un emploi à temps partiel. Vous devez prévoir une plage fixe de plusieurs heures pendant laquelle vous pouvez suivre l’écran sans interruption. De nombreux day trades tournent mal lorsqu’une réunion interrompt la gestion d’une position.

Le swing trading demande moins de temps chaque jour, mais il en demande tout de même. Vous devez suivre une routine régulière pour examiner les positions ouvertes, déplacer les stops et vérifier les événements à venir. La différence tient au fait que vous choisissez quand le faire, au lieu de laisser le marché vous l’imposer.

• Day trading : plusieurs heures de concentration d’affilée, presque tous les jours de la semaine.
• Swing trading : un bref point quotidien, complété par une analyse hebdomadaire plus longue.
• Les deux : du temps après la séance pour consigner les trades et analyser les erreurs.

Comment adapter l’écart du stop et la taille de position

Un day trade sur un graphique de 5 minutes comporte généralement un stop serré, car le mouvement attendu est faible. Un swing trade sur un graphique journalier exige un stop plus large, car les fluctuations normales des cours sont plus importantes sur plusieurs jours. Si le stop est trop serré, le simple bruit du marché ferme la position.

Pour maintenir le même niveau de risque, adaptez la taille de la position, pas le risque accepté. Déterminez d’abord quelle part du compte vous acceptez de perdre sur un trade. Divisez ensuite ce montant par l’écart entre le point d’entrée et le stop. Plus le stop est large, plus la position doit être petite. C’est pourquoi les swing traders utilisent souvent un effet de levier plus faible que les day traders, même sur le même marché.

L’effet de levier augmente le risque dans les deux styles. Sur BRVX, certains marchés permettent d’utiliser jusqu’à 150x, mais un levier élevé rapproche le prix de liquidation de votre point d’entrée. Avec un stop de swing trading éloigné, la position peut être liquidée avant même que le stop soit atteint.

Risques nocturnes, du week-end et de funding sur les perpétuels

Garder un contrat perpétuel pendant la nuit ajoute deux éléments qu’un day trader évite : les gaps de cours et le funding. Le funding est facturé à chaque période tant que la position reste ouverte. Un trade conservé pendant dix jours le paie donc bien plus souvent qu’un trade gardé pendant deux heures.

Les marchés actions ferment à certaines heures. À la réouverture du marché sous-jacent, le cours peut fortement varier d’un seul coup et le stop-loss peut être exécuté à un niveau moins favorable que celui prévu. Une actualité publiée pendant le week-end peut produire le même effet. Les swing traders doivent dimensionner leurs positions en tenant compte de ces gaps. Les day traders qui ferment tout avant la fin de la séance évitent l’essentiel de ce risque, mais paient davantage de frais en contrepartie.

Sur BRVX, vous pouvez déposer votre marge en USDT, USDC, BTC, ETH, SOL ou BNB. Si votre marge est constituée d’une cryptomonnaie volatile, les variations de son propre cours modifient aussi la valeur de votre compte. Cet effet compte davantage lorsque vous gardez une position plus longtemps.

Erreurs fréquentes en day trading et en swing trading

Chaque style comporte ses erreurs typiques. Les connaître à l’avance permet de les repérer plus facilement dans vos propres trades.

• Day trading : multiplier les trades par ennui, jusqu’à laisser les frais entamer le compte.
• Day trading : chercher à se refaire après une perte, souvent avec une position plus importante.
• Day trading : transformer un day trade perdant en « swing trade » au lieu d’accepter le déclenchement du stop.
• Swing trading : utiliser le levier du day trading avec des stops adaptés au swing trading.
• Swing trading : ignorer le funding et les gaps du week-end lors de la préparation du trade.
• Swing trading : consulter le graphique toutes les quelques minutes et fermer trop tôt de bons trades.
• Les deux : ne pas avoir de plan écrit ni consigner ce qui a fonctionné ou non.

Comment tester le day trading et le swing trading avec de petites positions

Vous n’avez pas besoin de deviner quel style vous convient. Vous pouvez tester les deux avec de très petites positions et un faible effet de levier afin de limiter le coût des erreurs. Un test peut toujours entraîner des pertes : utilisez uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Testez chaque style pendant une période définie, par exemple deux à quatre semaines. Appliquez le même risque par trade dans les deux tests. Notez chaque trade : entrée, sortie, stop, frais, funding payé et état d’esprit pendant la position. À la fin, ne comparez pas seulement le résultat. Examinez aussi le nombre de règles enfreintes, le temps consacré et la qualité de votre sommeil.

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