Swing-Trading oder Daytrading: Welcher Stil passt zu Ihnen?

Swing-Trading oder Daytrading: die kurze Antwort

Daytrading bedeutet viele kurze Trades und keine offenen Positionen über Nacht. Dafür müssen Sie mehrere Stunden vor dem Bildschirm verbringen und bei jedem vollständigen Trade Gebühren zahlen. Beim Swing-Trading halten Sie weniger Trades über mehrere Handelssitzungen. Das erfordert weniger Bildschirmzeit, birgt aber Risiken über Nacht und am Wochenende.

Bei einem Perpetual-Kontrakt entstehen durch längeres Halten zusätzliche Funding-Kosten. Ein Swing-Trade muss sich daher stärker bewegen, um diese Kosten auszugleichen.

Swing-Trading vs. Day-Trading: die Zahlen

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Swing-Trading und Daytrading

• Kosten: Beim Daytrading fallen häufig Gebühren an. Beim Swing-Trading zahlen Sie länger Funding.
• Belastung: Daytrading verlangt schnelle Entscheidungen. Swing-Trading erfordert Geduld bei zwischenzeitlichen Rücksetzern.
• Hebel: Bei kürzerer Haltedauer reichen kleinere Kursbewegungen. Länger gehaltene Positionen brauchen mehr Spielraum und daher einen niedrigeren Hebel.
• Bei BRVX: Gebühren ab 0.05% bei der Eröffnung und Schließung. Das Funding wird in den meisten Märkten stündlich abgerechnet.

Swing-Trading: Vor- und Nachteile

• Vorteile: Lässt sich mit einem Beruf vereinbaren.
• Vorteile: Weniger Trades, weniger Gebühren.
• Nachteile: Risiko durch Kurslücken und Nachrichten über Nacht.
• Nachteile: Das Funding summiert sich über mehrere Tage.

Day-Trading: Vor- und Nachteile

• Vorteile: Keine offenen Positionen über Nacht.
• Vorteile: Sie erhalten schnell Rückmeldung zu Ihrer Methode.
• Nachteile: Gebühren bei jedem vollständigen Trade.
• Nachteile: Auf Dauer schwer durchzuhalten und sehr konzentrationsintensiv.

So treffen Sie Ihre Wahl

Wenn Sie die Märkte mehrere Stunden beobachten können, kommt Daytrading infrage. Andernfalls ist Swing-Trading realistischer. Schreiben Sie in beiden Fällen Ihre Regeln vor dem ersten Trade auf. Legen Sie die Positionsgröße so fest, dass der Verlust beim Stop-Loss nur einen kleinen, festen Anteil des Kontos ausmacht.

Ein typischer Tag: Swing-Trading und Daytrading im Vergleich

Daytrader beginnen vor der Handelssitzung, in der sie aktiv sein möchten. Sie prüfen die Nachrichten, markieren wichtige Kursniveaus in einem kurzfristigen Chart und wählen zwei oder drei Märkte zur Beobachtung aus. Dann warten sie auf ein passendes Handelssignal, steigen ein, verwalten den Trade und schließen ihn häufig innerhalb einer Stunde. Am Ende der Sitzung sind alle Positionen geschlossen, und es besteht kein Marktengagement mehr.

Swing-Trader arbeiten in einem langsameren Rhythmus. Sie verbringen am Abend möglicherweise 20–30 Minuten damit, Tages- und 4-Stunden-Charts auszuwerten, ihre Beobachtungsliste zu aktualisieren und Orders mit bereits gesetztem Stop-Loss aufzugeben. Tagsüber sehen sie sich den Markt unter Umständen gar nicht an. Ein einzelner Trade kann eine Woche lang offenbleiben, während sie sich anderen Dingen widmen.

Zeitaufwand: Wie viele Stunden beide Handelsstile erfordern

Daytrading ähnelt einem Teilzeitjob. Sie brauchen ein festes Zeitfenster, in dem Sie den Bildschirm mehrere Stunden ohne Unterbrechung beobachten können. Viele Daytrades gehen schief, wenn eine Position wegen eines Termins nur unvollständig betreut wird.

Swing-Trading nimmt täglich weniger Zeit in Anspruch, kommt aber nicht ganz ohne Aufwand aus. Sie brauchen weiterhin einen festen Ablauf, um offene Positionen zu prüfen, Stopps anzupassen und anstehende Ereignisse im Blick zu behalten. Der Unterschied besteht darin, dass Sie den Zeitpunkt dafür selbst wählen und nicht der Markt.

• Daytrading: an den meisten Wochentagen mehrere konzentrierte Stunden am Stück.
• Swing-Trading: eine kurze tägliche und eine längere wöchentliche Prüfung.
• Beide: Zeit nach dem Handel, um Trades zu dokumentieren und Fehler auszuwerten.

Unterschiede bei Stop-Abstand und Positionsgröße

Ein Daytrade im 5-Minuten-Chart hat meist einen engen Stop-Loss, weil die erwartete Kursbewegung klein ist. Ein Swing-Trade im Tageschart braucht einen größeren Stop-Abstand, da normale Kursschwankungen über mehrere Tage stärker ausfallen. Ist der Stop-Loss zu eng gesetzt, wird der Trade bereits durch gewöhnliche Marktschwankungen geschlossen.

Um das Risiko konstant zu halten, passen Sie die Positionsgröße an und nicht das Risiko. Legen Sie zunächst fest, welchen Anteil des Kontos Sie bei einem einzelnen Trade zu verlieren bereit sind. Teilen Sie diesen Betrag anschließend durch den Stop-Abstand. Ein größerer Stop-Abstand bedeutet eine kleinere Position. Deshalb nutzen Swing-Trader selbst im gleichen Markt häufig einen niedrigeren Hebel als Daytrader.

Der Hebel erhöht bei beiden Handelsstilen das Risiko. Bei BRVX können Sie in einigen Märkten bis zu 150x nutzen. Ein hoher Hebel bringt den Liquidationspreis jedoch nahe an Ihren Einstiegskurs. Bei einem weit gesetzten Swing-Stop kann die Position liquidiert werden, bevor der Stop-Loss überhaupt erreicht wird.

Risiken über Nacht und am Wochenende sowie Funding bei Perps

Wer einen Perpetual-Kontrakt über Nacht hält, trägt zwei Risiken, die Daytrader vermeiden: Kurslücken und Funding. Das Funding wird für jeden Abrechnungszeitraum berechnet, in dem eine Position offen ist. Bei einem zehn Tage gehaltenen Trade fällt es daher wesentlich häufiger an als bei einem Trade über zwei Stunden.

Aktienmärkte sind nicht rund um die Uhr geöffnet. Wenn der zugrunde liegende Markt wieder öffnet, kann sich der Kurs auf einmal deutlich bewegen. Ein Stop-Loss wird dann möglicherweise zu einem schlechteren Kurs als dem festgelegten Niveau ausgeführt. Nachrichten am Wochenende können denselben Effekt haben. Swing-Trader müssen solche Kurslücken bei der Positionsgröße berücksichtigen. Daytrader, die vor Sitzungsende alle Positionen schließen, vermeiden den Großteil dieses Risikos, zahlen dafür aber häufiger Gebühren.

Bei BRVX können Sie USDT, USDC, BTC, ETH, SOL oder BNB als Margin hinterlegen. Besteht Ihre Margin aus einer volatilen Kryptowährung, verändert deren eigene Kursbewegung ebenfalls Ihren Kontowert. Je länger Sie eine Position halten, desto wichtiger wird dieser Effekt.

Häufige Fehler beim Daytrading und Swing-Trading

Jeder Handelsstil hat typische Fehler. Wenn Sie diese im Voraus kennen, erkennen Sie sie leichter bei Ihren eigenen Trades.

• Daytrading: aus Langeweile zu viel handeln, sodass die Gebühren das Konto aufzehren.
• Daytrading: nach einem Verlust aus Frust weiterhandeln, oft mit einer größeren Position.
• Daytrading: einen verlustreichen Daytrade zum „Swing-Trade“ erklären, statt den Stop-Loss zu akzeptieren.
• Swing-Trading: den Hebel des Daytradings mit Stop-Abständen für Swing-Trades kombinieren.
• Swing-Trading: Funding und Kurslücken am Wochenende bei der Planung des Trades ignorieren.
• Swing-Trading: den Chart alle paar Minuten prüfen und gute Trades zu früh schließen.
• Beide: kein schriftlicher Plan und keine Aufzeichnung darüber, was funktioniert hat und was nicht.

Daytrading und Swing-Trading mit kleinen Positionen testen

Sie müssen nicht raten, welcher Handelsstil zu Ihnen passt. Sie können beide mit sehr kleinen Positionen und einem niedrigen Hebel testen, damit Fehler weniger kosten. Auch bei einem Test sind Verluste möglich. Setzen Sie daher nur Geld ein, dessen Verlust Sie verkraften können.

Testen Sie jeden Handelsstil über einen festen Zeitraum, zum Beispiel zwei bis vier Wochen. Nutzen Sie bei beiden Tests dasselbe Risiko pro Trade. Dokumentieren Sie jeden Trade: Einstieg, Ausstieg, Stop-Loss, Gebühren, gezahltes Funding und Ihr Befinden während des Trades. Vergleichen Sie am Ende nicht nur das Ergebnis. Prüfen Sie auch, wie viele Regeln Sie gebrochen haben, wie viel Zeit nötig war und wie gut Sie geschlafen haben.

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