Tesla vs. Nvidia: zwei Momentum-Aktien im Vergleich

Tesla oder Nvidia: die kurze Antwort

Bei Tesla richtet sich der Blick auf Autos, Energiespeicher sowie die Erwartungen rund um autonomes Fahren und Roboter; bei Nvidia auf die Nachfrage nach KI-Chips. Die Geschäftsmodelle unterscheiden sich, doch in beiden Aktien sind viele Marktteilnehmer ähnlich positioniert, und beide werden stark von der Marktstimmung beeinflusst.

Bei BRVX bewegten sich beide Kurse über 30 Tage leicht gleichläufig (r = +0.36). Tesla reagiert häufig auf Auslieferungszahlen und Aussagen des CEO, Nvidia auf Bestellungen für Rechenzentren.

Tesla vs. Nvidia: die Zahlen

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Tesla und Nvidia

• Kurstreiber: Bei Tesla kommen zu den Geschäftszahlen vierteljährliche Auslieferungsberichte hinzu; bei Nvidia zählen die Geschäftszahlen und Investitionspläne großer Kunden.
• Narrativrisiko: Ein großer Teil der Tesla-Bewertung beruht auf Produkten, die noch nicht in großem Maßstab ausgeliefert werden.
• Hebel bei BRVX: maximal 50x bei Tesla und 50x bei Nvidia; die Voreinstellung liegt niedriger als bei den meisten Märkten.
• Funding bei BRVX: 0.0023% je 1 Std. für Tesla, 0.0023% je 1 Std. für Nvidia.

Tesla: Vor- und Nachteile

• Vorteile: Zwei planbare Kurstreiber pro Quartal: Auslieferungen und Geschäftszahlen.
• Vorteile: Der Kurs reagiert auf Schlagzeilen, was für kurzfristig orientierte Trader relevant ist.
• Nachteile: Schlagzeilenrisiko durch eine einzelne Person.
• Nachteile: Die Margen im Autogeschäft stehen unter Preisdruck.

Nvidia: Vor- und Nachteile

• Vorteile: Klarer Bezug zu einem messbaren Trend: den KI-Ausgaben.
• Vorteile: Intensive Berichterstattung, daher verbreiten sich Informationen schnell.
• Nachteile: Eine stark besetzte Long-Positionierung kann sich schnell auflösen.
• Nachteile: Exportvorschriften können den Absatz ohne Vorwarnung belasten.

Tesla oder Nvidia: Wann passt welche Aktie?

Kurzfristig orientierte Trader, die Nachrichtenzyklen verfolgen, bevorzugen häufig Tesla. Wer den Ausbau der KI-Infrastruktur beobachtet, schaut meist zuerst auf Nvidia.

Da bei BRVX für beide eine Obergrenze von 50x gilt, ergibt dieselbe Margin eine kleinere Position als bei Kryptowährungen.

Was Tesla und Nvidia tatsächlich machen: Geschäftsfelder im Vergleich

Tesla wurde 2003 gegründet und ließ seine Aktien 2010 an der Nasdaq notieren. Das Unternehmen entwickelt und baut Elektroautos. Außerdem verkauft es große Batteriespeicher für Haushalte, Unternehmen und Stromnetze. Der größte Teil des Umsatzes stammt weiterhin aus dem Fahrzeugverkauf. Weitere Einnahmen kommen aus Serviceleistungen, dem Ladenetz und Fahrzeugsoftware.

Nvidia wurde 1993 gegründet und ging 1999 an die Börse. Das Unternehmen entwickelt Chips, stellt sie aber nicht selbst her. Externe Auftragsfertiger übernehmen die Produktion. Nvidia begann mit Grafikkarten für Spiele. Heute ist das Rechenzentrumsgeschäft mit Chips und Netzwerktechnik für KI der größte Bereich.

• Tesla: Elektroautos, Energiespeicher (Megapack und Powerwall), Solarprodukte, ein Ladenetz, Dienstleistungen und Fahrerassistenzsoftware.
• Nvidia: GPUs für Rechenzentren, Netzwerktechnik, Gaming-GPUs, professionelle Grafiklösungen sowie Chips für Autos und Roboter.
• Gemeinsames Thema: Beide investieren stark in KI. Tesla nutzt sie für autonomes Fahren und Roboter, Nvidia verkauft die dafür benötigte Hardware.

Was die Tesla-Aktie und die Nvidia-Aktie bewegt

Der Tesla-Kurs hängt davon ab, wie viele Autos das Unternehmen verkauft und welche Marge es dabei erzielt. Die Marge bezeichnet den Anteil eines Verkaufserlöses, der nach Abzug der Kosten als Gewinn verbleibt. Preissenkungen bei Autos können den Absatz steigern, aber die Marge drücken. Ein großer Teil des von Tradern angesetzten Tesla-Werts hängt zudem von künftigen Produkten ab. Deshalb können Nachrichten zu autonomem Fahren oder Robotern den Kurs stärker bewegen als die Autoverkäufe eines Quartals.

Der Nvidia-Kurs hängt davon ab, wie viel große Cloud-Anbieter für KI-Rechenzentren ausgeben. Erhöhen sie ihre Investitionspläne, profitiert Nvidia meist zuerst. Auch Kapazitätsengpässe beim Auftragsfertiger und Exportvorschriften spielen eine Rolle.

• Tesla: vierteljährliche Auslieferungszahlen, Änderungen der Fahrzeugpreise, Bruttomarge, Produktveranstaltungen, Aussagen des CEO sowie Vorschriften und Förderungen für Elektrofahrzeuge.
• Nvidia: Investitionspläne von Cloud-Anbietern, neue Chips oder Verzögerungen bei deren Einführung, Exportbeschränkungen für China, Fertigungskapazitäten und der Umfang der Ergebnisprognose.
• Beide: Zinsen, Bewegungen des gesamten Nasdaq und die allgemeine Stimmung gegenüber Wachstumsaktien.

Wie sich Tesla und Nvidia gemeinsam bewegen: ein Rechenbeispiel

Die Korrelation misst, wie häufig sich zwei Kurse am selben Tag in dieselbe Richtung bewegen. Ihr Wert reicht von -1 bis +1. Aktuell liegt die 30-Tage-Korrelation bei +0.36. Das bedeutet, dass sich Tesla und Nvidia leicht gleichläufig bewegten. Dieser Wert verändert sich im Zeitverlauf und kann an Tagen mit Unternehmensnachrichten vollständig an Aussagekraft verlieren.

Die Volatilität ist ebenso wichtig. In den vergangenen 30 Tagen war Tesla 1.2× so volatil wie Nvidia. Ein Beispiel mit runden Zahlen: Angenommen, eine Aktie schwankt doppelt so stark wie die andere. Eine Position über 1.000 $ in der volatileren Aktie birgt dann ungefähr dasselbe tägliche Risiko wie eine Position über 2.000 $ in der ruhigeren Aktie.

Deshalb ist das Halten beider Positionen keine einfache Diversifikation. Bei hoher Korrelation kommen zwei Long-Positionen nahezu einer größeren Wette auf Wachstumsaktien gleich. Ein Trader mit einer relativen Einschätzung geht bei einer Aktie long und bei der anderen short. Meist müssen die Positionen unterschiedlich groß sein, damit nicht eine Seite die andere überlagert.

Tesla vs. Nvidia: Handelszeiten, Geschäftszahlen und Haltekosten

Die Aktien von Tesla und Nvidia werden an der Nasdaq zu deren Handelszeiten an Werktagen gehandelt. BRVX stellt die Kurse beider Aktien rund um die Uhr, auch am Wochenende. Beide Unternehmen veröffentlichen ihre Geschäftszahlen üblicherweise nach dem US-Börsenschluss. Tesla meldet außerdem zu Beginn jedes Quartals seine Auslieferungszahlen. Wichtige Nachrichten können außerhalb der regulären Handelszeiten erscheinen. Eine Position mit Hebel kann deshalb jederzeit von einer starken Kursbewegung betroffen sein.

Ein Perpetual-Kontrakt hat kein Ablaufdatum. Stattdessen fällt Funding an, eine kleine Gebühr, die bei BRVX jede Stunde berechnet wird. Bei TSLA/USDT beträgt die Funding-Rate 0.0023% je 1 Std., bei NVDA/USDT 0.0023% je 1 Std.; sie fällt sowohl für Long- als auch für Short-Positionen an. Das Funding wird als Prozentsatz der Positionsgröße berechnet und steigt daher mit dem Hebel und der Haltedauer. Ein Tag umfasst 24 Funding-Zeiträume, eine Woche 168.

Hinzu kommt die Handelsgebühr: 0.05% je Seite bei Tesla und 0.05% je Seite bei Nvidia. Sie fällt einmal beim Eröffnen und einmal beim Schließen an. Bei einem kurzen Trade fällt die Gebühr stärker ins Gewicht. Bei einer Haltedauer von mehreren Wochen kann das Funding zum größeren Kostenfaktor werden.

Häufige Fehler beim Handel mit Tesla und Nvidia

Die meisten Verluste bei diesen beiden Werten entstehen durch die Positionsgröße und das Timing, nicht durch eine falsche Einschätzung des Unternehmens. Diese Fehler treten am häufigsten auf.

• Eine Long-Position in Tesla und eine Long-Position in Nvidia als zwei getrennte Wetten zu behandeln, obwohl sich beide Kurse gemeinsam bewegen.
• Für beide dieselbe Positionsgröße zu wählen, ohne zu prüfen, welche Aktie volatiler ist.
• Eine Position mit hohem Hebel während der Veröffentlichung von Geschäftszahlen oder eines Tesla-Auslieferungsberichts zu halten.
• Aufgrund einer einzelnen Schlagzeile oder eines Beitrags in sozialen Medien zu handeln und anschließend der Kursbewegung hinterherzulaufen.
• Zu vergessen, dass das Funding auf beiden Seiten stündlich anfällt und eine lange Haltedauer daher laufend Kosten verursacht.
• Eine Position ohne Stop-Loss in einer Aktie zu eröffnen, die nach Nachrichten stark springen kann.

Tesla- und Nvidia-Perps bei BRVX handeln

Bei BRVX wird Tesla als TSLA/USDT und Nvidia als NVDA/USDT gehandelt. Dabei handelt es sich um synthetische Perpetual-Kontrakte, die in USDT notiert sind. Sie handeln ausschließlich die Kursentwicklung. Sie besitzen keine Aktien und erhalten weder Dividenden noch Stimmrechte. Sie können long gehen, wenn Sie mit einem steigenden Kurs rechnen, oder short, wenn Sie einen fallenden Kurs erwarten.

Sie melden sich per E-Mail oder mit einem Krypto-Wallet an und hinterlegen die Margin in USDT, USDC, BTC, ETH, SOL oder BNB. Der Hebel reicht bei Tesla von 5x bis 50x und bei Nvidia bis 50x. Trades werden zum Marktpreis eröffnet. Sie können Take-Profit- und Stop-Loss-Marken festlegen. Beim Handel mit Hebel können Sie die gesamte Margin verlieren. Eine schnelle Kursbewegung bei einer der beiden Aktien kann dazu führen, dass eine Position rasch geschlossen wird.

Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie verkraften können. BRVX funktioniert im Browser auf Desktop- und Mobilgeräten. BRVX steht US-Personen nicht zur Verfügung.

Die Daten hinter Tesla vs. Nvidia

Grundlage sind die täglichen BRVX-Schlusskurse von TSLA/USDT und NVDA/USDT über 30 Tage bis 2026-10-13: Die Volatilität ist annualisiert, Hebel und Gebühren stammen aus dem aktuellen Preisverzeichnis.