Risikomanagement im Trading: Lektion 5

Das Wichtigste

1. Begrenzen Sie den Verlust pro Trade und pro Tag, bevor Sie mit dem Trading beginnen.
2. Jede Position mit Hebel braucht einen Stop, der deutlich vor dem Liquidationspreis liegt.
3. Positionen in korrelierten Märkten zählen zusammen wie eine größere Position.

Sechs Regeln für den Handel mit Hebel

1. 01

   Risiko pro Trade begrenzen

   Begrenzen Sie den möglichen Verlust vom Einstieg bis zum Stop auf 1–2 % des Kontos. Berechnen Sie die Positionsgröße mit der Formel aus Lektion 4.

2. 02

   Tagesverlust begrenzen

   Beenden Sie das Trading für diesen Tag beispielsweise nach einem Tagesverlust von 3 %. Emotionales Trading nach Verlusten ruiniert Konten.

3. 03

   Stop vor der Liquidation einer Position

   Platzieren Sie den Stop so, dass er deutlich vor dem Liquidationspreis ausgelöst wird. Behandeln Sie den Liquidationspreis als äußersten Notfall, nicht als planmäßigen Ausstieg.

4. 04

   Korrelierte Positionen zusammenzählen

   Gleichzeitig Long in BTC, ETH und SOL zu sein, verhält sich ähnlich wie eine einzige große Krypto-Long-Position.

5. 05

   Haltekosten einrechnen

   Funding und Gebühren werden auf die gesamte Positionsgröße berechnet. Ein über mehrere Tage gehaltener Trade muss diese Kosten erst einspielen.

6. 06

   Alles dokumentieren

   Halten Sie für jeden Trade den Grund, den Stop und das Ergebnis fest. Im Trading-Tagebuch erkennen Sie, gegen welche Regel Sie immer wieder verstoßen.

Eine Liquidation ist kein Stop-Loss

Bei einer Liquidation wird eine Position geschlossen, sobald ihre Margin den Verlust nicht mehr tragen kann. Dabei geht üblicherweise die gesamte Margin dieser Position verloren. Ein Stop schließt die Position auf einem von Ihnen gewählten Kursniveau, sodass Margin für den nächsten Trade verbleibt.

So funktioniert es bei BRVX

Eine BRVX-Position kann ab ihrer Eröffnung mit einem Stop-Loss und einem Take-Profit versehen werden. Der Hebel wird je Markt festgelegt: bis zu 150x bei BTC/USDT und 50x bei NVDA. BRVX hat seine genaue Liquidationsformel nicht veröffentlicht. Der BRVX-Liquidationsrechner liefert daher eine Schätzung – lassen Sie zwischen dieser Schätzung und Ihrem Stop ausreichend Abstand. Als Margin kann USDC, BTC, ETH, USDT, SOL or BNB hinterlegt werden. Ein Coin, der als Margin dient, kann gemeinsam mit einer verlustreichen Krypto-Long-Position an Wert verlieren.