Crypto vs actions : les différences entre ces deux marchés

Crypto ou actions : la réponse courte

Une action donne des droits sur les bénéfices d’une entreprise ; une cryptomonnaie tire sa valeur de l’usage d’un réseau, sans bénéfices d’entreprise pour la soutenir. Les actions sont donc valorisées selon les bénéfices, tandis que les cryptomonnaies dépendent de l’adoption et des flux de capitaux, ce qui explique pourquoi leurs cours varient généralement davantage.

Les horaires de trading des cryptomonnaies et des actions diffèrent aussi : le marché des cryptomonnaies ne ferme jamais, tandis que les places boursières ne sont ouvertes qu’en semaine. Sur BRVX, ces deux catégories prennent la forme de contrats perpétuels cotés en USDT, dont les cotations évoluent 24/7.

Crypto ou Actions : les chiffres

Principales différences entre crypto et actions

• Valeur : bénéfices et dividendes d’une entreprise contre demande du réseau et règles d’offre.
• Horaires : 24/7 pour les cryptomonnaies contre des séances en semaine pour les places boursières.
• Volatilité : médiane de 77.8% contre 57.2% sur 30 jours pour les marchés BRVX.
• Événements : dates de publication des résultats pour les actions ; mises à niveau, déblocages de tokens et flux des ETF pour les cryptomonnaies.
• Sur BRVX : frais à partir de 0.05% pour les cryptomonnaies et de 0.05% pour les actions ; funding toutes les heures pour les deux.

Crypto : avantages et inconvénients

• Avantages: Se négocie tous les jours ; les actualités du week-end sont intégrées aux cours en direct.
• Avantages: Plafonds de levier plus élevés sur BRVX.
• Inconvénients: Variations plus fortes et replis plus profonds.
• Inconvénients: Aucun bénéfice d’entreprise pour servir de référence à la valeur.

Actions : avantages et inconvénients

• Avantages: Catalyseurs programmés, comme les résultats, que vous pouvez anticiper.
• Avantages: Valorisation fondée sur les bénéfices.
• Inconvénients: Les horaires des places boursières peuvent créer des écarts ; les échanges sur BRVX le week-end peuvent être moins liquides.
• Inconvénients: Plafonds de levier plus faibles sur BRVX.

Crypto ou actions : quel marché choisir ?

Les cryptomonnaies conviennent si vous tradez les actualités dès leur publication, quelle que soit l’heure. Les actions conviennent si vous préférez les événements programmés et les fondamentaux des entreprises. Sur BRVX, les deux catégories sont accessibles depuis un même compte avec les six mêmes tokens utilisables comme marge.

Ce que sont réellement les cryptomonnaies et les actions

Une action représente une part d’une entreprise. Les actionnaires disposent de droits légaux sur une partie de ses actifs et de ses bénéfices, ainsi que, généralement, d’un droit de vote aux assemblées générales. De nombreuses entreprises distribuent une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Le cours de l’action reflète la valeur que les investisseurs attribuent à ces bénéfices futurs.

Une cryptomonnaie est une unité d’un réseau numérique. Bitcoin, lancé en 2009, permet de transférer de la valeur sans passer par une banque. Ether sert à payer les transactions et l’exécution des programmes sur le réseau Ethereum, lancé en 2015. Une cryptomonnaie ne donne droit à aucun bénéfice d’entreprise, aucun dividende et aucun vote. Sa valeur dépend du nombre de personnes qui souhaitent utiliser le réseau ou la considérer comme une réserve de valeur.

Sur BRVX, vous ne recevez ni actions ni cryptomonnaies. Les deux prennent la forme de contrats perpétuels synthétiques cotés en USDT : vous tradez uniquement leur prix. Vous ne détenez ni actions ni cryptomonnaies et ne recevez ni dividendes ni droits de vote.

Ce qui fait évoluer les cours des cryptomonnaies et des actions

Le cours d’une action suit principalement les attentes concernant les bénéfices de l’entreprise. Le cours d’une cryptomonnaie dépend surtout de la demande pour le réseau et des flux de capitaux entrants et sortants. Certaines forces agissent sur les deux, mais leurs principaux moteurs diffèrent.

• Actions : résultats trimestriels et perspectives communiquées par l’entreprise pour les mois à venir.
• Actions : actualités sur les produits, les concurrents et le secteur.
• Cryptomonnaies : utilisation du réseau, mises à niveau et modifications de l’offre, comme les déblocages de tokens.
• Cryptomonnaies : actualités réglementaires et importants flux de capitaux entrants ou sortants du marché.
• Les deux : taux d’intérêt, données sur l’inflation et appétit général pour le risque.

Crypto vs actions en pratique : exemple chiffré

Un exemple fondé sur des chiffres ronds et donnés à titre indicatif permet de comparer les cryptomonnaies et les actions. Un trader ouvre deux positions de 1 000 $ chacune, l’une sur une cryptomonnaie et l’autre sur une action. Supposons que la cryptomonnaie varie de 5 % en une journée et l’action de 1,5 %, ce qui représente un écart habituel entre les deux classes d’actifs.

La position sur la cryptomonnaie gagne ou perd 50 $. La position sur l’action gagne ou perd 15 $. Si chaque position utilise une marge de 100 $ avec un levier de 10x, le mouvement de la cryptomonnaie absorbe la moitié de la marge en une journée, contre 15 % pour celui de l’action.

Le principal enseignement concerne la taille des mouvements, pas leur direction. Pour prendre le même risque, une position sur cryptomonnaie doit généralement être plus petite qu’une position sur action. Sur BRVX, la volatilité médiane sur 30 jours est de 77.8% pour les cryptomonnaies et de 57.2% pour les actions : vérifiez ces chiffres avant de choisir la taille d’une position.

Règles d’offre et horaires de trading : crypto vs actions

Les règles d’offre diffèrent entre les cryptomonnaies et les actions. Le protocole de Bitcoin limite le total à 21 millions de bitcoins, et le nombre de nouveaux bitcoins créés par bloc est divisé par deux environ tous les quatre ans. Les autres cryptomonnaies suivent leurs propres règles, et certaines libèrent de grandes quantités de tokens selon un calendrier fixe. Ces dates sont publiques et peuvent influencer le cours.

Le nombre d’actions d’une entreprise est fixé par son conseil d’administration. L’entreprise peut émettre de nouvelles actions, ce qui répartit les bénéfices sur un plus grand nombre de titres, ou racheter ses actions, ce qui produit l’effet inverse. Ces décisions sont généralement annoncées en même temps que les résultats.

Les horaires de trading des cryptomonnaies et des actions diffèrent aussi. Les réseaux de cryptomonnaies fonctionnent sans interruption. Une place boursière organise uniquement des séances en semaine, et le marché sous-jacent est fermé la nuit et le week-end. BRVX cote les perps sur actions 24/7, y compris le week-end, mais il faut rester attentif aux actualités publiées pendant la fermeture de la place boursière.

Erreurs fréquentes en trading de crypto et d’actions

De nombreuses erreurs viennent du fait que les traders traitent les cryptomonnaies et les actions comme si elles se comportaient de la même façon. Voici les erreurs les plus fréquentes.

• Utiliser la même taille de position pour une cryptomonnaie et une action, alors que les cryptomonnaies varient généralement davantage.
• Oublier la date de publication des résultats lors d’un trade sur une action et subir un mouvement important.
• S’attendre à recevoir des dividendes sur un perp d’action. Vous tradez le prix : aucun dividende n’est versé.
• Ouvrir simultanément des positions longues sur plusieurs cryptomonnaies et les considérer comme des paris indépendants. Leurs cours évoluent souvent ensemble.
• Utiliser une cryptomonnaie volatile comme marge et oublier que les mouvements de son propre cours modifient la valeur du compte.
• Garder une position ouverte pendant plusieurs semaines sans additionner le funding payé chaque heure.

Comment trader les cryptomonnaies et les actions sur BRVX

BRVX propose 41 marchés, dont 18 contrats perpétuels sur cryptomonnaies et 17 contrats perpétuels sur actions. Vous pouvez prendre une position longue ou courte sur les deux. Le levier commence à 5x et va jusqu’à 150x sur les cryptomonnaies et 100x sur les actions. Les frais commencent à 0.05% par transaction sur les cryptomonnaies et à 0.05% par transaction sur les actions.

Le funding est facturé toutes les heures sur la plupart des marchés tant que la position reste ouverte, aux positions longues comme aux positions short. Le taux dépend du marché et du sens de la position. Vous pouvez déposer votre marge en USDT, USDC, BTC, ETH, SOL ou BNB, soit les six mêmes tokens pour les marchés de cryptomonnaies et d’actions.

Vous ouvrez une position au prix du marché et pouvez définir un take-profit et un stop-loss. Le trading avec effet de levier peut entraîner la perte de toute la marge : choisissez une petite taille de position et n’utilisez que de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. BRVX n’est pas accessible aux personnes américaines.